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2014.08.26 2012年1-6月财务收支情况

本基金会2012年1-6月，实现收入2540万元，其中捐赠收入240 万元，政府补助收入2300万元。2012年1-6月发生费用282.03万元，其中业务活动成本262.43万元，管理费用22.77万元，筹资费用-3.17 万元（注：此笔款项为银行存款利息收入）。业务活动结果详见表一《业务活动表》。截止2012年6月底，本基金会本期公益资助项目活动共发生成本262.43万元，详见表二《分项目业务活动收支表》

表一 业务活动表
　　　　　　　　
编制单位:锦基金2012 年1--6月　单位:万元
项目行次1-6月数本年累计数
　　限定性非限定性合计限定性非限定性合计
一、收入　　　　　　　
其中：捐赠收入1　240.00 240.00 　240.00 240.00
会费收入2　　　　　　
提供服务收入3　　　　　　
商品销售收入4　　　　　　
政府补助收入5300.00 2000.00 2300.00 300.00 2000.00 2300.00
投资收益6　　　　　　
其他收入7　　　　　　
收入合计8300.00 2240.00 2540.00 300.00 2240.00 2540.00
二、费用9　　　　　　
（一）业务活动成本10　262.43 262.43 　262.43 262.43
其中： 评审费11　0.20 0.20 　0.20 0.20
工资及福利费12　0.20 0.20 　0.20 0.20
社会保险费13　　　　　　
公积金14　　　　　　
劳务费15　0.02 0.02 　0.02 0.02
资料印刷费16　1.84 1.84 　1.84 1.84
招待费17　　　　　　
宣传费18　0.10 0.10 　0.10 0.10
差旅费19　　　　　　
交通费20　　　　　　
公益资助金21　260.00 260.00 　260.00 260.00
咨询费22　　　　　　
其他23　0.07 0.07 　0.07 0.07
（二）管理费用24　22.77 22.77 　22.77 22.77
1. 工资福利支出25　8.93 8.93 　8.93 8.93
基本工资26　6.69 6.69 　6.69 6.69
津贴补贴27　0.91 0.91 　0.91 0.91
奖金28　　　　　　
社会保险缴费29　0.52 0.52 　0.52 0.52
伙食补助30　0.34 0.34 　0.34 0.34
绩效工资31　　　　　　
其他工资福利支出32　0.47 0.47 　0.47 0.47
2. 商品和服务支出33　13.84 13.84 　13.84 13.84
办公费34　1.54 1.54 　1.54 1.54
印刷费35　1.70 1.70 　1.70 1.70
水费36　　　　　　
电费37　　　　　　
邮电费38　1.34 1.34 　1.34 1.34
折旧费39　0.31 0.31 　0.31 0.31
物业管理费40　　　　　　
交通费41　0.02 0.02 　0.02 0.02
差旅费42　0.77 0.77 　0.77 0.77
维修费43　1.49 1.49 　1.49 1.49
租赁费44　　　　　　
会议费45　1.79 1.79 　1.79 1.79
培训费46　0.09 0.09 　0.09 0.09
公务接待费47　1.59 1.59 　1.59 1.59
中介机构费用48　2.48 2.48 　2.48 2.48
其他49　0.72 0.72 　0.72 0.72
（三）筹资费用50　(3.17)(3.17)　(3.17)(3.17)
（四）其他费用51　　　　　　
费用合计52　282.03 282.03 　282.03 282.03
三、限定性净资产转为非限定性净资产53　　　　　　
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号填列）54300.00 1957.97 2257.97 300.00 1957.97 2257.97
注：筹资费用所列数据是收到的银行存款利息。

表二 本期项目业务活动收支表
　　　　　　
编制单位:锦基金截止日期：2012年 6 月单位:万元
项目行次公益资助项目
成都88号
青年空间		锦江区长者通
呼援中心		“金拇指”大学生
公益项目创新大赛		小计
一、项目进度1进入竣工验收阶段进入试营阶段进行中　
二、募捐收入2　　　　
指定用于该项目的其他收入3300.00 　　300.00
三、业务活动支出4260.08 0.12 2.23 262.43
1、公益资助金5260.00 　　260.00
2、直接用于受助人的款物6　　　0.00
3、项目直接运行费用70.08 0.12 　0.20
其中：评审费80.08 0.12 　0.20
资料印刷费9　　　0.00
差旅费10　　　0.00
其他11　　　0.00
4、分摊的工作人员费用及办公费12　　2.23 2.23
其中：工资及福利费13　　0.20 0.20
社会保险费14　　　0.00
公积金15　　　0.00
劳务费16　　0.02 0.02
资料印刷费17　　1.84 1.84
招待费18　　　0.00
宣传费19　　0.10 0.10
差旅费20　　　0.00
交通费21　　　0.00
咨询费22　　　0.00
其他23　　0.07 0.07
注：1.此表不包括对锦江区长者通呼援中心资助借款金额200万元。