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2014.08.26 2013年1-6月财务收支情况

本基金会2013年第1-6月，实现收入86.09万元，其中捐赠收入74.25万元，其他收入11.84万元（注：此笔款项为银行存款利息收入）。2013年第1-6月发生费用227.37万元，其中业务活动成本191.71万元，管理费用27.23万元，筹资费用8.43 万元。业务活动结果详见表一《业务活动表》。截止2013年6月底，本基金会本期公益资助项目活动共发生成本191.71元，详见表二《分项目业务活动收支表》

表一业务活动表

编制单位:锦基金		2013年1-6月		单位：万元
项目	行次	1-6月累计数
项目	行次	限定性	非限定性	合计
一、收入
其中：捐赠收入	1		74.25	74.25
会费收入	2
提供服务收入	3
商品销售收入	4
政府补助收入	5			0.00
投资收益	6
其他收入	7		11.84	11.84
收入合计	8	0.00	86.09	86.09
二、费用	9
（一）业务活动成本	10		191.71	191.71
1. 直接用于受助人的款物	11		147.47	147.47
公益资助金	12		147.47	147.47
公益资助物	13
2. 项目直接运行费用	14		44.24	44.24
实习人员费用	20		1.24	1.24
其他工资福利支出	21
资料印刷费	22		1.57	1.57
劳务费	23		4.05	4.05
广告宣传费	24		3.13	3.13
差旅费	25		0.00	0.00
交通费	26		0.59	0.59
评审费	27		0.08	0.08
邮电通讯费	28		0.06	0.06
会议费	29		0.70	0.70
培训费	30		0.68	0.68
购买服务费	31		28.87	28.87
租赁费	32		0.18	0.18
折旧费	33		0.12	0.12
修理费	34		0.78	0.78
水电费			0.25	0.25
其他	35		1.94	1.94
（二）管理费用	36		27.23	27.23
1. 工资福利支出	37		13.90	13.90
基本工资	38		7.41	7.41
津贴补贴	39		1.02	1.02
绩效奖励	40		1.79	1.79
社会保险缴费	41		1.03	1.03
住房公积金	42		0.33	0.33
实习人员费用	43		0.32	0.32
其他工资福利支出	44		2.00	2.00
2. 行政办公支出	45		13.33	13.33
办公费	46		1.11	1.11
水电费	47
邮电通讯费	48		1.13	1.13
资料印制费	49		0.34	0.34
物业管理费	50
折旧费	51		0.75	0.75
会议费	52		2.56	2.56
交通费	53		0.25	0.25
差旅费	54		0.30	0.30
修理费	55			0.00
租赁费	56		0.00	0.00
广告宣传费	57		0.85	0.85
培训费	58		0.00	0.00
接待费	59		0.00	0.00
中介机构费用	60		2.00	2.00
审计费	61		2.65	2.65
无形资产摊销费	62		0.06	0.06
应偿还的受赠资产	63
劳务费	64		0.74	0.74
其他	65		0.59	0.59
（三）筹资费用	66		8.43	8.43
会议费	67		5.37	5.37
广告宣传费	68		0.52	0.52
劳务费	69		1.26	1.26
租赁费	70			0.00
交通费	71		0.01	0.01
其他	72		1.27	1.27
（四）其他费用	73
费用合计	74		227.37	227.37
三、限定性净资产转为非限定性净资产	75		300.00	300.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号列）	76	0.00	158.72	158.72

表二本期项目(含年初尚未结束项目）业务活动收支表
编制单位:成都市锦江区社会组织发展基金会						截止日期：2013年6月						单位:万元
项目	行次
项目	行次	“TSP”公益项目	我想听你说-口述史里的代际融合项目	社区互助中心计划项目	Young Life项目	你好-新街项目	锦江青年创业城服务管理项目	88号青年空间项目	爱有戏参与式互助体系推广项目	锦江公益伙伴空间项目	第二届“金拇指”大学生创新大赛项目	基线调查	小计
一、项目进度	1	运行中	运行中	运行中	运行中	运行中	运行中	已结项	运行中	筹备期间	筹备期间	运行中
二、公益支助无息借款
三、业务活动支出	4	53.28	0.94	0.57	1.20	0.55	56.80	40.00	11.20	1.31	1.24	24.62	191.71
1、公益资助金	5	40.47					55.80	40.00	11.20				147.47
2. 项目直接运行费用	7	12.81	0.94	0.57	1.20	0.55	1.00	0.00	0.00	1.31	1.24	24.62	44.24
实习人员费用	12						1.00			0.12	0.12		1.24
其他工资福利支出	13												0.00
资料印刷费	14	0.02	0.18	0.16	0.15	0.01					0.29	0.75	1.56
劳务费	15	3.50	0.13	0.04	0.06	0.20					0.12		4.05
广告宣传费	16	2.77									0.36		3.13
差旅费	17												0.00
交通费	18		0.06	0.13	0.35	0.05							0.59
评审费	19											0.08	0.08
邮电通讯费	20			0.03	0.04								0.07
会议费	21	0.18									0.03	0.48	0.69
培训费	22	0.68											0.68
购买服务费	23	5.60										23.27	28.87
租赁费	24										0.14	0.04	0.18
折旧费	25									0.12			0.12
修理费										0.68	0.10		0.78
水电费										0.25			0.25
其他	26	0.06	0.57	0.21	0.60	0.29				0.14	0.08		1.95

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