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2014.08.26 2014年1-6月财务收支情况

本基金会2014年第1-6月，实现收入19.31万元，其中捐赠收入2.58万元，其他收入16.73万元（注：此笔款项为银行存款利息收入）。2014年第1-6月发生费用252.08万元，其中业务活动成本227.75万元，管理费用24.33万元。业务活动结果详见表一《业务活动表》。截止2014年6月底，本基金会本期公益资助项目活动共发生成本227.75元，详见表二《分项目业务活动支出表》。

表一 业务活动表

　　
 　　　　
编制单位:成都市锦江区社会组织发展基金会　2014年1-6月 单位：万元
项 目行次1-6月累计数
限定性非限定性合计
一、收入　　　　
其中：捐赠收入12.50 0.08 2.58
会费收入2　　　
提供服务收入3　　　
商品销售收入4　　　
政府补助收入5　　0.00
投资收益6　　　
其他收入7　16.73 16.73
收入合计82.50 16.81 19.31
二、费用9　　　
（一）业务活动成本10　227.75 227.75
1. 直接用于受助人的款物11　145.67 145.67
公益资助金12　145.67 145.67
公益资助物13　　　
2. 项目直接运行费用14　82.08 82.08
实习人员费用20　2.94 2.94
活动及材料费21　10.57 10.57
资料印刷费22　1.12 1.12
劳务费23　10.80 10.80
广告宣传费24　12.19 12.19
差旅费25　0.00 0.00
交通费26　0.89 0.89
评审费27　0.58 0.58
邮电通讯费28　0.27 0.27
会议费29　0.90 0.90
培训费30　1.00 1.00
购买服务费31　38.87 38.87
租赁费32　　0.00
折旧费33　1.02 1.02
修理费34　0.04 0.04
水电费　　　0.00
其他35　0.89 0.89
（二）管理费用36　24.33 24.33
1. 工资福利支出37　17.97 17.97
基本工资38　10.61 10.61
津贴补贴39　3.41 3.41
绩效奖励40　　0.00
社会保险缴费41　1.30 1.30
住房公积金42　0.49 0.49
实习人员费用43　　0.00
其他工资福利支出44　2.16 2.16
2. 行政办公支出45　6.36 6.36
办公费46　0.26 0.26
水电费47　　　
邮电通讯费48　0.20 0.20
资料印制费49　　0.00
物业管理费50　　　
折旧费51　0.62 0.62
会议费52　0.83 0.83
交通费53　0.12 0.12
差旅费54　　0.00
修理费55　　0.00
租赁费56　0.00 0.00
广告宣传费57　0.48 0.48
培训费58　0.00 0.00
接待费59　0.00 0.00
中介机构费用60　2.00 2.00
审计费61　1.64 1.64
无形资产摊销费62　0.07 0.07
应偿还的受赠资产63　　　
劳务费64　　0.00
其他65　0.14 0.14
（三）筹资费用66　0.00 0.00
会议费67　0.00 0.00
广告宣传费68　　0.00
劳务费69　　0.00
租赁费70　　0.00
交通费71　　0.00
其他72　　0.00
（四）其他费用73　　　
费用合计74　252.08 252.08
三、限定性净资产转为非限定性净资产75　　0.00
四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“－”号列）762.50 (235.27)(232.77)

表二 本期项目(含年初尚未结束项目）业务活动支出表
编制单位:成都市锦江区社会组织发展基金会      2014年1-6月   单位:万元
项目行次 
2013年度“TSP”公益项目2014年度“TSP”公益项目2013年度We创益项目新起航青少年社区矫正项目浪漫夕阳红项目高校资源助益贫困家庭子女成长项目小蚯蚓大环保项目锦江公益伙伴空间项目锦江公益传播推广项目第三届金拇指大学生公益项目创新大赛项目2014年度We创益项目锦江大学生社工团队成长营镏金岁月儿童之家项目2014年度锦江青年创业城服务管理项目88号青年空间青年服务项目公益基金会发展及培育社会组织体系研究建设项目小计
一、项目进度1运行中启动中运行中运行中运行中运行中运行中运行中运行中启动中运行中运行中运行中运行中运行中运行中 
二、公益支助无息借款2                 
三、业务活动支出344.570.105.051.002.192.852.214.178.101.1025.081.054.7080.4035.1810.00227.75
1、公益资助金424.97  1.00        4.7080.0035.00 145.67
2.项目直接运行费用519.600.105.050.002.192.852.214.178.101.1025.081.050.000.400.1810.0082.08
实习人员费用112.29      0.60 0.05      2.94
活动及材料费12 0.02  0.691.490.940.036.740.12 0.54    10.57
资料印刷费130.27   0.510.100.16  0.07 0.01    1.12
劳务费148.07 0.20 0.640.310.40 0.680.28 0.22    10.80
广告宣传费157.600.080.36  0.410.332.170.510.410.080.24    12.19
交通费170.05   0.350.150.19 0.11  0.04    0.89
评审费18             0.400.18 0.58
邮电通讯费19     0.170.10         0.27
会议费200.20 0.53      0.17      0.90
培训费211.00               1.00
购买服务费22  3.87       25.00    10.0038.87
折旧费24       1.02        1.02
修理费25       0.04        0.04
其他270.12 0.09  0.220.090.310.06       0.89